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[股票有杠杆么]三年募资314亿!又有大基金在A股买买买,这一次瞄准了能源重资产!

2020-01-18 15:51:45 158 股票配资平台 能源,央企

  随着国资系产业资本深度对接A股市场,近期又有大型产业基金在二级市场大举扫货。

  每经记者发现,中央企业贫困地区产业投资基金(以下简称央企扶贫基金)成立三年来共计募资314亿元,在过去两个月内已对超过12家上市公司及其子公司进行增资或参与定增入股。

  值得关注的是,相比于此前大基金对接电子科技类企业,该基金对能源及重资产行业标的十分青睐。

  有分析指出,部分重资产企业地处老区经济带,具有新旧动能转换和带动当地扶贫增收的双向使命,符合产业资本输血实体经济、帮扶企业资本运作之需。

  央企扶贫基金年底扫货A股

  在过去几年,央企扶贫基金在政策以及资本的带动下,日益成为一二级市场的投资新锐,在部分上市公司股东的背影中,央企扶贫基金的曝光度甚高。

  记者发现,从2019年12月至今,央企扶贫基金已经在A股市场至少投资了近12家企业。值得关注的是,相比于此前备受关注的国家集成电路产业投资基金精准对接电子、科技板块,这只基金的投资取向也有明显侧重——目标锁定在能源及相关重资产企业。

[股票有杠杆么]三年募资314亿!又有大基金在A股买买买,这一次瞄准了能源重资产!

  央企扶贫基金近两个月对上市公司的投资情况(部分,2019年12月至今)

  数据来源:记者据Wind数据统计

  公开资料显示,云天化(600096,股吧)是一家磷产业为核心的综合性化工企业和磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商,该公司固定资产及在建工程项目合计资产占到总资产的33%以上(2019年三季报)属于典型的重资产企业。

  今日(1月16日),该公司发布公告称,引入投资者中央企业贫困地区(云南)产业投资基金合伙企业(有限合伙)对公司全资子公司云南云天化云峰化工有限公司增资2亿元。本次增资以云峰化工股东全部权益评估价值5.96亿元为基础,通过非公开协议转让方式进行。增资后,央企扶贫基金持有云峰化工25.12%股权,公司持有云峰化工的股权变更为74.88%。

  除了直接对上市公司子公司进行增资外,央企扶贫基金也会直接参与上市公司的定增及可转债融资。比如亿利洁能(600277,股吧)(近5个交易日涨幅:-3.07%)在此前12月中旬公告了其发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金的方案。央企扶贫基金、康佳投资等特定投资者参与其中,为企业募集配套资金总额不超过2.20亿元,标的资产为亿利生态100%股权。

  从央企扶贫基金投资的锁定期来看,普遍在一年以上。此外,会根据特定持股周期的不同而发生调整。如前述央企扶贫基金若在取得亿利洁能股份时,持有亿利生态股份超过12个月,则其通过本次交易所取得的亿利洁能股份,自股份上市之日起12个月内不得以任何方式转让,但如果持有亿利生态股份不足12个月,则36个月内不得以任何方式转让。

  有分析人士指出,增资或转增股份数额较大的亦有重组预期,此时资本配置的性质同企业上市前的战略投资相似。北京某资管人士告诉《每日经济新闻(博客,微博)》记者,央企扶贫基金的投资期限没有明显的刚兑压力,亦会在举牌上市公司或产业对接时以长线投资为主,因此短期内不会造成上市公司市值的波动。“但即便是略带公益性质的产业投资也会择机退出,要根据投资企业的上市表现及LP主观意愿而定。”

  根据国资委的消息,截至2019年9月,央企扶贫基金已投资项目涉及全国26个省(区、市)、104个市(地、州、盟)、203个县(市、区、旗),覆盖了全部14个集中连片特困地区。央企扶贫基金董事长沈翎此前公开表示,鉴于全国各地区资金、技术、人才、市场、信息等差异,基金也将集中投资一批对贫困地区产业,切实带动作用大、扶贫效果好的龙头企业和IPO项目。

  募资314亿撬动资本超1500亿

  从央企扶贫基金对接的能源及重资产行业中不难发现,部分重资产企业地处老区经济带,具有新旧动能转换和带动当地扶贫增收的双向使命,符合产业资本输血实体经济、帮扶企业资本运作之需。

  值得注意的是,相比于其他地方产业投资资本,央企扶贫基金可谓厚积薄发,不仅在近三年募得314亿元,还撬动社会其他资本超过1500亿元,基金管理人为国投创益产业基金管理有限公司。

  央企扶贫基金各期募资情况(截至2019年9月)

  数据来源:记者据公开资料整理

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