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选择红利再投资方式的投 资者炒股配资其红利所转换的基金份额免收申购费用

2019-12-27 01:07:09 197 期货配资 天天基金网,基金公告,全部公告,发行运作,分红送配,定期报告

2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,。

投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准,本次红利再投资所得份额的持有期限自红 利发放日开始计算, 南方恒新39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文 南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 公告送出日期: 2019 年 12 月 25 日 南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 第 2 页 共 3 页 1. 公告基本信息 基金名称 南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投 资基金 基金简称 南方恒新 39 个月定开债券 基金主代码 007567 基金合同生效日 2019 年 7 月 31 日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方恒新 39 个月定期开放债券型证券 投资基金基金合同》 收益分配基准日 2019 年 12 月 16 日 截止收益分配基准 日的相关指标基准日基金份额净值(单 位:人民币元)- 基准日基金可供分配利润 (单位:人民币元)15,如不正确或希望变更分红方 式的。

4)、投资者可访问本公司网站()或拨打全国免长途费的客户服务电话(400 ,投资者可选择现金红利或将现金红利 按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,投资者可以通过 南方恒新 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 第 3 页 共 3 页 销售机构查询红利再投资的份额, 红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以 2019 年 12 月 27日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构 将于 2019 年12 月 30 日对红利再投资的基金份额进行确认并 通知各销售机构,基金向投资者分配的 基金收益, 注: - 3. 其他需要提示的事项 1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,806,383.53 截止基准日按照基金合同 约定的分红比例计算的应 分配金额(单位:人民币元)- 本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) - 有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第 1 次分红 下属分级基金的基金简称 南方恒新 39 个月 A 南方恒新 39 个月 C 下属分级基金的交易代码 007567 007568 截止基准日下属分级基 金的相关指标基准日下属分级基金份 额净值(单位:人民币 元)1.0144 1.0134 基准日下属分级基金可 供分配利润(单位:人 民币元)15。

请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续,权益登记日申请赎回或 转换转出的基金份额享有本次分红权益,炒股配资,066,074.35 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份基金 份额) 0.1400 0.1300 注: - 2. 与分红相关的其他信息 权益登记日 2019 年 12 月 27 日 除息日 2019 年 12 月 27 日 现金红利发放日 2019 年 12 月 30 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基 金份额持有人, 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定,309.18 740, 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费,暂免征收所得税, 2019 年 12 月 31 日起, 3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,选择红利再投资方式的投 资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

本基金默认的分红方式为现金红利方式。

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