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「在线股票配资平台」南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告

2020-01-16 17:38:26 65 期货配资 天天基金网,基金公告,全部公告,发行运作,分红送配,定期报告

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南方金利定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2020年1月14日

1.公告基本信息

基金名称南方金利定期开放债券型证券投资基金

基金简称南方金利定期开放债券

基金主代码160128

基金合同生效日2012年5月17日

基金管理人名称南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称中国工商银行股份有限公司

公告依据《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》

收益分配基准日2019年12月31日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)一

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)8,598,749.15

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)4,配资开户,299,374.58

本次分红方案(单位:元/10份基金份额)-

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第4次分红

下属分级基金的基金简称南方金利定期开放债券A南方金利定期开放债券C

下属分级基金的交易代码160128160129

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.0311.029

基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)7,021,081.111,577,668.04

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)3,510,540.56788,834.02

本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.20000.2000

注:《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,

本基金每年收益分配次数最多为12次;基金合同生效满6个月后,若基金在每季度最后一个交易日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.1元(含),则基金须在15个工作日之内进行收益分配,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2020年1月16日

除息日2020年1月17日(场内)2020年1月16日(场外)

现金红利发放日2020年1月20日

分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以2020年1月16日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2020年1月17日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2020年1月20日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注:-

3.其他需要提示的事项

1)、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2)、本基金默认的分红方式为现金分红。托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式。场外基金的投资者可以在交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

3)、权益分派期间(2020年1月14日至2020年1月16日)暂停跨系统转托管业务。

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