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「中亿财经网」[分配]南方吉元短债 : 南方吉元短债债券型证券投资基金分红公告

2020-03-19 18:22:48 90 期货配资 [分配]南方吉元短债,:,南方吉元短债债券型证券投资基金分红

 
原标题:南方吉元短债 : 南方吉元短债债券型证券投资基金分红公告

「中亿财经网」[分配]南方吉元短债 : 南方吉元短债债券型证券投资基金分红公告


南方吉元短债债券型证券投资基金分红公告


1.公告基本信息
基金名称南方吉元短债债券型证券投资基金
基金简称南方吉元短债债券
基金主代码
006517
基金合同生效日
2018年
11月
21日
基金管理人名称南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据《南方吉元短债债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日
2020年
3月
5日
截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)

准日基金可供分配利润(单位:人民币元)
245,484,570.64
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)
24,548,457.07
本次分红方案(单位:元/10份基金份额)

关年度分红次数的说明本次分红为
2020年度的第
1次分红
下属分级基金的基金简称南方吉元短债
A南方吉元短债
C南方吉元短债
E
下属分级基金的交易代码
006517 006518 008632
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)
1.0406 1.0352
1.0401
基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)
193,423,956.47 39,468,293.31 12,592,320.86
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)
0.1000 0.1000 0.1000
注:《南方吉元短债债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每
年收益分配次数最多为
12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基
金份额可供分配利润的
10%。



2.与分红相关的其他信息
权益登记日
2020年
3月
19日
除息日
2020年
3月
19日
现金红利发放日
2020年
3月
20日
分红对象权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者将以
2020年
3月
19日的基金份额净值为计算
基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于
2020年
3月
20日对红利再投资的基金份额进行确认并通
知各销售机构,本次红利再投资所得份额的持有期限自红利发放日开始计算。2020年
3月
23日起,股票,投资者
可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
金份额免收申购费用。

注:


3.其他需要提示的事项
1)、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的
基金份额享有本次分红权益。

2)、本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的

基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红
方式以本基金登记机构的记录为准。



3)、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望变更分红方式的,请于
权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。

4)、投资者可访问本公司网站()或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-8898899)
咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2020年
3月
17日


  中财网

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