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「配资盘」公募助攻 社保基金十年炒股豪赚万亿!投资秘诀

2020-01-15 19:31:43 106 股票配资 社保基金,亿元,持仓,三季度,增持

  投资规模稳字当头,牛市小涨,熊市不亏或少亏,是这个庞大体量的资金制胜的秘诀。

  大市值+高ROE=社保基金的投资之道

  由于委托了机构投资,社保基金的操作策略和布局对象大致与公募基金保持一致。社保基金追求长期稳定的收益,并且基于价值中枢进行动态配置调整,这使得社保基金在选股中比较注重个股的“流动性、盈利能力”这两个维度。

  2010年以来,配资开户,社保基金持股平均市值一直稳定高于A股平均市值。2019Q3社保基金持仓平均市值为234亿,而同期A股平均市值仅为160亿。对于体量巨大的社保基金,尽管其股票投资基本覆盖大中小盘风格,但整体对于个股流动性仍有一定的偏好。

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  数据来源:国金证券研究所,东方财富Choice数据

  盈利能力方面,社保基金持股公司ROE明显高于A股市场整体水平。2010年以来,明显看出社保基金持股整体ROE一直稳定高于A股整体水平。2018 社保基金持仓整体ROE为11.6%,而同期A股平均ROE仅为 9.3%。作为价值投资的践行者,社保基金的选股看重基本面因素,特别是企业的盈利能力。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  格力电器持仓市值44.46亿元在社保基金持仓总市值中排名第一,其次是三一重工和长春高新。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  持股占流通股比例方面,纺织服装行业的开润股份以15.29%排名第一;排名第二的家家悦,13.46%;广州酒家以12.58%排名第三。

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  数据来源:东方财富Choice数据

  2019年三季度社保基金增持了192家公司,增持比例排名TOP20中,仅有康龙化成非最新增持,其余均为最新配置。中国出版增持8.23%排名第一,其次是苏垦农发,8.06%;丸美股份,6.62%排名第三。

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