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[股票杠杆风险]散户也能掌握的股票对冲技巧,看看哪一种适合你

2020-01-26 19:15:23 194 股票配资 散户,对冲,股票,技巧,投资者,市道,持股,风险,导语,方向

散户也能掌握的股票对冲技巧 看看哪一种适合你】很多散户投资者面对下跌市道不敢持股,上涨市道不敢重仓,前者是为了避开系统性风险,后者其一是怕看错方向,其二就是怕踩雷。即使有胆大的投资者敢于满仓的,每天也未必心理就那么安稳。究其根本原因,还是大多数散户投资者,都是裸持股的,而纯多纯空都是风险级别的。做股票,一定要有一定比例的对冲风险操作,这一点对大资金来说,极为重要。

  【导语】

  很多散户投资者面对下跌市道不敢持股,上涨市道不敢重仓,前者是为了避开系统性风险,后者其一是怕看错方向,其二就是怕踩雷。即使有胆大的投资者敢于满仓的,每天也未必心理就那么安稳。

  究其根本原因,还是大多数散户投资者,都是裸持股的,而纯多纯空都是风险级别的。做股票,一定要有一定比例的对冲风险操作,这一点对大资金来说,极为重要。

  对冲炒股法,虽然也离不开买、卖点的把握,也不可能有百分之百的成功率,但至少提供了一种可以有效降低投资风险的渠道。财爷认为,不管你是初学者,还是已经积累了一定资金量的资深股民,都应该来深入了解下,什么是初、中、高阶对冲炒股法。

  【正文】

  财爷本期节目,给大家简单说下对冲炒股法,分三级难度,依次向上,适合不同阶层的股民。

  一、初阶对冲法

  1、家庭成员间的对冲

  比如夫妻、父子、母女、兄妹、姐弟等,你炒股票,我买国债;你满仓抄底,我买黄金避险;你重仓持股,我买货币基金等。

  原则有两个

  其一,问自己,假如你炒股票的钱,因为黑天鹅事件都输没了,你亲人的投资,会因为这个黑天鹅事件而上涨,或者至少持平吗?

  其二,问自己,假如你炒股的钱都输没了,你亲人投资的钱,可以随时取出来,保证家人正常生活所需吗?流动性顺畅吗?

  2、两只个股间的对冲

  比如,某些新入市的散户,资金量不大,基本也就只能持有1-2只股票的。那么其中1只股票买了波幅较大的中小创题材股,则可以分一部分资金去买上证50或者沪深300蓝筹成分股。

  像2017年全年,中小创基本不动,甚至大跌,50成分股却涨势如虹,就体现出这种策略的优势了。

  3、购买流动性较好的黄金ETF,避险对冲

  持股时,持有黄金ETF;减仓了,黄金ETF也要对应减仓。

  千万不能嫌麻烦,一旦配比不均衡,很容易出现头寸上的“两头吃耳光”。

  4、同一股票的对冲

  有些投资者对某些品种情有独钟,不离不弃,股票配资公司,喜欢“从一而终”。

  仓位里可以区分为固定股票筹码和流动筹码,用这两类不同的筹码来对冲。

  随着行情的上涨,逐渐回收流动筹码;随着行情的下跌,逐渐增加流动筹码,

  固定筹码作为底仓始终持有,直到大盘的历史性大顶的来临,才阶段性空仓。

  二、中阶对冲法

  1、同行业不同股票间的对冲

  早期的对冲基金,有一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式,很值得股民朋友借鉴。

  ①通过深入研究分析,选定某类行情看涨的行业;

  ②买进该行业中,你看好的几只优质股;

  ③同时以一定比率,融券卖出该行业中较差的几只劣质股。

  如此组合的逻辑原理是,如果该行业预期表现良好,优质股涨幅必定超过其同行业平均水平,

  而且劣质股往往滞涨,买入优质股的收益将大于卖空劣质股而产生的损失;

  如果预期错误,该行业股票不涨反跌,那么较差公司的股票跌幅必定大于行业平均水平,也大于优质股。

  则卖空劣质股所获利润,必高于买入持有优质股下跌造成的亏损。

  这种对冲法要求投资者能够具备融资融券资格,至于哪些A股可以融券卖空,投资者可以打开东方财富证券交易界面的信用账户界面,查看两融标的名单即可。

  以上对冲法,如果简化为买入一家好公司的股票,同时做空一家坏公司的股票,而不是以组合形式对冲,会有一定风险,有失败的可能。

  因为会有黑天鹅和爆雷的风险,也就是“白马股非白,劣质股非黑”。

  三、高阶对冲法

  1、股指期货对冲

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